SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 0,41%
• Ranking 1197/2867
• Fecha 24/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,377388 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.979,53

Fecha: 24/04/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,41%	5,51%	-6,44%	2,50%	1,89%
Categoría	-1,09%	2,72%	-9,24%	1,74%	-2,10%
Ranking	1197/2867	917/2778	785/2639	1149/2383	792/2093
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,11%	1,37%	4,84%	0,25%	5,66%
Categoría	-1,31%	-0,38%	1,72%	-5,75%	-7,10%
Ranking	743/2874	787/2870	1107/2807	801/2450	550/1863
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 1071/2813

Quintil: 2

Volatilidad: 2,03%

Ranking: 2692/2813

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913008

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR