SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 3,13%
• Ranking 687/2830
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,927527 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.449,48

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,13%	4,27%	5,77%	-6,21%	2,76%
Categoría	0,62%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	687/2830	1333/2746	840/2644	766/2520	1064/2286
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,47%	0,89%	4,01%	19,28%	12,85%
Categoría	0,68%	1,22%	0,18%	4,21%	-2,05%
Ranking	1507/2846	1852/2844	343/2797	361/2603	457/2222
Quintil	3	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 334/2791

Quintil: 1

Volatilidad: 0,90%

Ranking: 2748/2791

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913016

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR