Informe del fondo de inversión

SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,24%
  • Ranking619/2830
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,867949 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.989,16

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
21/01/2018
16/09/2018
12/05/2019
05/01/2020
30/08/2020
25/04/2021
19/12/2021
14/08/2022
09/04/2023
03/12/2023
28/07/2024
23/03/2025
16/11/2025
86.57%
91.74%
97.21%
103.01%
109.15%
115.67%
122.57%
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z
RFI GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,24%4,27%5,77%-6,21%2,76%
Categoría-0,68%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking619/28301338/2745842/2640759/25181064/2283
Quintil23223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,42%1,85%4,88%13,75%14,23%
Categoría-0,31%1,34%1,74%0,36%-4,44%
Ranking817/2840970/2839544/2779391/2577308/2115
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 670/2777

Quintil: 2

Volatilidad: 1,07%

Ranking: 2720/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913016

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR