Informe del fondo de inversión
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,24%
- Ranking619/2830
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years
Última valoración
Valor liquidativo: 6,867949 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.989,16
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z | |
RFI GLOBAL |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,24% | 4,27% | 5,77% | -6,21% | 2,76% |
Categoría | -0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
Ranking | 619/2830 | 1338/2745 | 842/2640 | 759/2518 | 1064/2283 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,42% | 1,85% | 4,88% | 13,75% | 14,23% |
Categoría | -0,31% | 1,34% | 1,74% | 0,36% | -4,44% |
Ranking | 817/2840 | 970/2839 | 544/2779 | 391/2577 | 308/2115 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 670/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 1,07%
Ranking: 2720/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180913016
Fecha de constitución: 01/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR