Informe del fondo de inversión
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,31%
- Ranking474/2722
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 50% - 100% en Renta Variable de alta/media capitalización y el resto en activos de Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Al menos el 85% de la exposición total se invertirá en emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir el resto en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 5 años. La exposición máxima a riesgo divisa será del 75% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return (75%), EURIBOR a 3 meses (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,076283 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.202,54
Fecha: 18/06/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,31% | 12,14% | 8,00% | -11,76% | -1,26% |
| Categoría | -3,22% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 474/2722 | 1829/2607 | 2126/2523 | 567/2369 | 2130/2155 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,17% | -0,68% | 5,87% | 21,07% | 7,68% |
| Categoría | -1,68% | 0,93% | 3,82% | 41,86% | 71,77% |
| Ranking | 962/2756 | 1895/2728 | 473/2659 | 1920/2443 | 1953/2013 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1258/2666
Quintil: 3
Volatilidad: 8,00%
Ranking: 2612/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180914006
Fecha de constitución: 10/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
