Informe del fondo de inversión
SWM VALOR, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,87%
- Ranking458/821
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio por una cualquiera de las siguientes agencias de rating: S&P, Moody's y Fitch. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos, con preferencia -en cuanto a mercados y/o emisores- por países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El Fondo invertirá en activos denominados principalmente en Euros. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. La duración media de la cartera no excederá de 3 años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Government-Related 1-3 Y Total Return (50%), Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 TR Index-Value Unhedged (50%).
Última valoración
Valor liquidativo: 6,663252 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.339,99
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,87% | 3,48% | 2,99% | -1,96% | -0,82% |
| Categoría | 1,98% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 458/821 | 266/772 | 637/723 | 46/687 | 275/655 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,48% | 2,35% | 8,78% | 5,47% |
| Categoría | 0,39% | 0,57% | 2,89% | 11,81% | 0,73% |
| Ranking | 701/844 | 396/842 | 501/815 | 429/708 | 132/633 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 509/817
Quintil: 4
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 816/817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180942007
Fecha de constitución: 28/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
