Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20240,94%
- Ranking19/302
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/2024 del 100% de la inversión a 07/09/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al EURIBOR a 3 meses (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0,25% y máxima de 3,98%). Cada reembolso anual se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación y multiplicado por 0,25. Si en estas fechas, el EURIBOR a 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 4%, el 4%. Entre 07/09/2016 y 31/10/2024, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales, emisiones avaladas por Estado español o bonos ligados a inflación de la Eurozona. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será a vencimiento de 11,28%.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,405500 EUR
Patrimonio (miles de euros):374.915,00
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,94% | 2,88% | -1,17% | -0,65% | 0,63% |
| Categoría | -1,41% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 19/302 | 251/271 | 8/243 | 25/237 | 183/230 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,78% | 3,30% | 2,69% | 3,33% |
| Categoría | -0,85% | -0,16% | 3,32% | -10,40% | -5,91% |
| Ranking | 21/305 | 23/303 | 110/281 | 11/244 | 12/198 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 158/279
Quintil: 3
Volatilidad: 0,79%
Ranking: 263/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180964001
Fecha de constitución: 25/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 4,00% (desde 30/08/2016, inclusive), 0,00% (desde 01/11/2024 hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 4,00% (desde 08/09/2016, inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/01/2017 - 10/09/2024, ambos inclusive y los días 16/11/2016, 23/11/2016, 30/11/2016, 17/04/2020, 14/04/2023, excepto los meses de Agosto y Abril y desde 01/11/2024 hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
