Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20192,70%
  • Ranking223/292
  • Fecha19/07/2019

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/2024 del 100% de la inversión a 07/09/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al EURIBOR a 3 meses (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0,25% y máxima de 3,98%). Cada reembolso anual se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación y multiplicado por 0,25. Si en estas fechas, el EURIBOR a 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 4%, el 4%. Entre 07/09/2016 y 31/10/2024, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales, emisiones avaladas por Estado español o bonos ligados a inflación de la Eurozona. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será a vencimiento de 11,28%.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 6,306600 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.188.040,11

Fecha: 19/07/2019

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20192018201720162015
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,70%0,14%1,56%··
Categoría4,92%-0,45%0,08%2,11%0,98%
Ranking223/292103/28334/248--
Quintil421--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,38%1,66%2,19%6,16%·
Categoría0,97%3,46%4,70%2,58%12,35%
Ranking233/295204/276226/29144/222
Quintil4441-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 218/308

Quintil: 4

Volatilidad: 1,34%

Ranking: 253/308

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180964001

Fecha de constitución: 25/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 4,00% (desde 30/08/2016, inclusive), 0,00% (desde 01/11/2024 hasta inicio de nueva garantía)

Reembolso: 4,00% (desde 08/09/2016, inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/01/2017 - 10/09/2024, ambos inclusive y los días 16/11/2016, 23/11/2016, 30/11/2016, 17/04/2020, 14/04/2023, excepto los meses de Agosto y Abril y desde 01/11/2024 hasta inicio de nueva garantía)

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR