Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20223,39%
  • Ranking16/835
  • Fecha17/05/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija pública y privada, negociados principalmente en Zona Euro, pudiendo también ser mercados emergentes. La duración de la cartera es negativa, entre -1 y -4 años, de media -2,5 años, obtenida con el uso de instrumentos financieros derivados, principalmente con venta de futuros de subyacente bonos de deuda pública nocionales negociados en mercados organizados. Una exposición vendida de un activo de renta fija incrementará de valor si el tipo de interés de ese activo aumenta y, al contrario, si este disminuye, disminuirá el valor de la exposición con la afectación del valor liquidativo y consiguiente posibilidad de pérdida. El riesgo divisa no superará el 10%. Podrá invertir un máximo del 10% en IICs que sean activo apto, armonizadas o no, incluyendo las del grupo de la Gestora. Podrá invertir sin límite definido y mismo rating mínimo que los activos de renta fija en depósitos e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:BofA Merrill Lynch Euro Tesoro Letras

Última valoración

Valor liquidativo: 5,811300 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.479,26

Fecha: 17/05/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,39%-0,02%-1,96%-2,12%-1,63%
Categoría-4,63%-0,22%1,76%4,59%-0,41%
Ranking16/835227/803683/732659/671346/606
Quintil12553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,19%2,32%2,72%0,45%-2,99%
Categoría-1,11%-2,58%-3,54%-0,94%0,89%
Ranking36/84238/84091/822140/680294/551
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 101/825

Quintil: 1

Volatilidad: 2,21%

Ranking: 643/825

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180965024

Fecha de constitución: 28/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR