Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20231,93%
- Ranking722/833
- Fecha30/11/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija pública y privada, negociados principalmente en Zona Euro, pudiendo también ser mercados emergentes. La duración de la cartera es negativa, entre -1 y -4 años, de media -2,5 años, obtenida con el uso de instrumentos financieros derivados, principalmente con venta de futuros de subyacente bonos de deuda pública nocionales negociados en mercados organizados. Una exposición vendida de un activo de renta fija incrementará de valor si el tipo de interés de ese activo aumenta y, al contrario, si este disminuye, disminuirá el valor de la exposición con la afectación del valor liquidativo y consiguiente posibilidad de pérdida. El riesgo divisa no superará el 10%. Podrá invertir un máximo del 10% en IICs que sean activo apto, armonizadas o no, incluyendo las del grupo de la Gestora. Podrá invertir sin límite definido y mismo rating mínimo que los activos de renta fija en depósitos e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:BofA Merrill Lynch Euro Tesoro Letras
Última valoración
Valor liquidativo: 6,167700 EUR
Patrimonio (miles de euros):610,50
Fecha: 30/11/2023
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,93% | 7,65% | -0,02% | -1,96% | -2,12% |
| Categoría | 3,86% | -10,37% | -0,15% | 1,82% | 4,63% |
| Ranking | 722/833 | 8/791 | 219/757 | 652/693 | 620/632 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,33% | 0,56% | 4,01% | 9,45% | 4,90% |
| Categoría | 2,09% | 1,77% | 1,32% | -6,96% | -0,42% |
| Ranking | 853/878 | 755/869 | 104/830 | 23/753 | 115/624 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 135/835
Quintil: 1
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 654/835
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180965024
Fecha de constitución: 28/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
