Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,57%
- Ranking167/309
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 1 año y 3 años de duración. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 5,916700 EUR
Patrimonio (miles de euros):866.259,89
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,57% | 2,07% | 2,90% | 3,19% | -4,93% |
| Categoría | -0,71% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 167/309 | 58/300 | 53/289 | 235/267 | 32/240 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,06% | -0,50% | 1,03% | 6,51% | 1,72% |
| Categoría | -1,99% | -0,60% | 1,24% | 4,94% | -7,99% |
| Ranking | 63/309 | 170/309 | 180/294 | 79/261 | 33/235 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 113/305
Quintil: 2
Volatilidad: 0,68%
Ranking: 251/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180967004
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
