Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,23%
- Ranking163/829
- Fecha02/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 21/04/2026 que será el 101,21% del Valor Liquidativo a 29/06/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,25% para suscripciones a 29/06/2021, mantenidas a 21/04/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,936217 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.483,72
Fecha: 02/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,23% | 3,89% | 6,47% | -11,46% | · |
| Categoría | 0,52% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 163/829 | 207/782 | 286/739 | 316/701 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,81% | 4,71% | 7,07% | · |
| Categoría | 0,60% | 0,33% | 4,26% | 2,73% | 2,06% |
| Ranking | 629/838 | 204/830 | 272/795 | 135/698 | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 329/802
Quintil: 3
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 744/801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180989008
Fecha de constitución: 16/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (30/06/2021 - 20/04/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/06/2021 - 20/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/12/2021, 03/06/2022, 02/12/2022, 02/06/2023, 04/12/2023, 07/06/2024, 04/12/2024, 06/06/2025, 05/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
