Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
- % 20260,92%
- Ranking53/219
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 19/04/2027 será el 102,06% del Valor Liquidativo a 16/08/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,36% para suscripciones a 16/08/2021, mantenidas a 19/04/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,069537 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.814,29
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,92% | 3,67% | 3,82% | 7,87% | -13,57% |
| Categoría | 0,65% | 2,48% | 3,50% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | 53/219 | 38/175 | 52/123 | 10/74 | 30/38 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,76% | 2,04% | 14,41% | 1,16% |
| Categoría | 0,19% | 1,01% | 1,62% | 10,58% | 1,33% |
| Ranking | 125/250 | 148/236 | 71/201 | 24/96 | 23/34 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 64/204
Quintil: 2
Volatilidad: 0,56%
Ranking: 142/204
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180990006
Fecha de constitución: 11/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (17/08/2021 - 18/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (17/08/2021 - 18/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 21/02/2022, 02/09/2022, 27/02/2023, 04/09/2023, 26/02/2024, 04/09/2024, 18/02/2025, 03/09/2025, 23/02/2026, 14/09/2026 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
