Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,39%
- Ranking900/1167
- Fecha14/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 70% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IICs no armonizadas) que se seleccionarán según criterios cuantitativos/ cualitativos. Invertirá, directa/indirectamente, al menos un 75% de la exposición total en RV teniendo en todo momento, al menos el 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de EE. UU. y el resto de la exposición en otros emisores y mercados de la OCDE y hasta un 10% en emergentes (incluido Méjico). Podrá existir concentración geográfica/sectorial. El resto se invertirá en RF publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calificación crediticia o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, con duración media inferior a un año. Sin predeterminación de sectores y capitalización. El riesgo divisa estará entre un 0% - 100%.
Referencia:MSCI USA Net Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,364780 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.547,67
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,39% | 19,02% | 18,00% | -23,72% | · |
| Categoría | -5,53% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 900/1167 | 863/1139 | 669/1072 | 883/1022 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,02% | -9,25% | 2,76% | 21,05% | · |
| Categoría | 13,61% | -8,26% | 8,38% | 37,02% | 108,31% |
| Ranking | 540/1168 | 837/1167 | 936/1149 | 873/1045 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 788/1150
Quintil: 4
Volatilidad: 16,83%
Ranking: 387/1150
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0181407000
Fecha de constitución: 22/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
