Informe del fondo de inversión

UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI C

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,53%
  • Ranking588/1168
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá 70% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IICs no armonizadas) que se seleccionarán según criterios cuantitativos/ cualitativos. Invertirá, directa/indirectamente, al menos un 75% de la exposición total en RV teniendo en todo momento, al menos el 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de EE. UU. y el resto de la exposición en otros emisores y mercados de la OCDE y hasta un 10% en emergentes (incluido Méjico). Podrá existir concentración geográfica/sectorial. El resto se invertirá en RF publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calificación crediticia o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, con duración media inferior a un año. Sin predeterminación de sectores y capitalización. El riesgo divisa estará entre un 0% - 100%.

Referencia:MSCI USA Net Return USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,719275 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.336,50

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,53%20,20%19,19%-22,96%·
Categoría-5,13%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking588/1168819/1133566/1059847/1009-
Quintil3435-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,24%15,82%4,35%33,79%·
Categoría1,74%14,96%4,31%44,41%96,78%
Ranking419/1182610/1176543/1151776/1036
Quintil2334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 605/1153

Quintil: 3

Volatilidad: 17,90%

Ranking: 367/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0181407018

Fecha de constitución: 22/04/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR