Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,05%
- Ranking287/369
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 08/07/2025 será el 102,05% del Valor Liquidativo a 26/09/2024. TAE NO GARANTIZADA 2,63% para suscripciones a 26/09/2024, mantenidas a 08/07/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 26/09/2024 y desde 08/07/2025 invertirá en activos que preserven/estabilicen el Valor Liquidativo. Durante la estrategia el Fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,158012 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.483,40
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,05% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,63% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 287/369 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,35% | 2,51% | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,68% | 3,28% | 8,89% | 6,44% |
| Ranking | 309/373 | 299/372 | 254/359 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 264/369
Quintil: 4
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 272/369
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0181410004
Fecha de constitución: 24/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (27/09/2024 - 07/07/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (27/09/2024 - 07/07/2025, ambos inclusive), 0,00% (el día 26/03/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
