Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,02%
- Ranking294/690
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa/indirectamente, 90% - 100% de la exposición total en renta fija privada de emisores/mercados OCDE (no invierte en emergentes), incluyendo bonos verdes, sociales y sostenibles, bonos ligados a sostenibilidad, depósitos a la vista en el Depositario (para gestionar liquidez), instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, y hasta 20% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluido hasta 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos), normalmente perpetuos, y si se produce la contingencia se aplica una quita al principal, lo que afectará negativamente al valor liquidativo. La duración media de cartera estará habitualmente entre 1 y 6 años (excepcionalmente, entre 0 y 10 años). La exposición a riesgo divisa será 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,178206 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.195,35
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,26% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 294/690 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,54% | 2,24% | · | · |
| Categoría | -0,02% | -0,91% | 1,91% | 6,44% | -3,77% |
| Ranking | 315/692 | 255/692 | 277/685 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 331/677
Quintil: 3
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 616/677
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181832009
Fecha de constitución: 12/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
