Informe del fondo de inversión
CARTESIO Y, FI
Gestora:CARTESIO INVERSIONESCARTESIO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,50%
- Ranking278/2159
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Pan Euro, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la renta variable europea representada por el índice de referencia. Dicho índice refleja la evolución de más de doscientas compañías de capitalización grande y mediana en Europa, incluyendo la zona Euro, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza. La inversión en renta variable podrá variar ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado en cada momento. Se invertirá en un número reducido de compañías, principalmente de capitalización media y grande con potencial de revaporización conforme al análisis de la gestora. El horizonte temporal de la inversión será en general mayor a 3 años.
Referencia:MSCI Pan Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 2.803,903740 EUR
Patrimonio (miles de euros):209.038,65
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,50% | 11,35% | -1,45% | 10,46% | -6,73% |
| Categoría | 2,27% | 6,33% | -13,57% | 9,10% | 2,17% |
| Ranking | 278/2159 | 340/2115 | 140/2034 | 913/1902 | 1502/1756 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,06% | 7,90% | 11,88% | 18,29% | 23,15% |
| Categoría | -1,18% | 2,25% | 6,43% | -1,78% | 8,91% |
| Ranking | 34/2188 | 49/2160 | 365/2128 | 147/1910 | 372/1593 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 503/2146
Quintil: 2
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 357/2143
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182527038
Fecha de constitución: 23/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
