Informe del fondo de inversión
SABADELL PLANIFICACION, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,38%
- Ranking215/425
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes hasta un 30%. En condiciones normales la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre 0% - 40%, sin límite de capitalización. El resto se invertirá en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Podrá invertir, a través de IICs y de derivados, en commodities y volatilidad hasta un máx. conjunto del 10%. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 - 15 años. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,548605 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.382,95
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,38% | 5,56% | 4,65% | -10,03% | 4,69% |
| Categoría | 1,26% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 215/425 | 198/421 | 290/408 | 191/395 | 125/386 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,56% | 3,03% | 4,92% | 5,43% | 7,98% |
| Categoría | 0,45% | 1,65% | 3,57% | 7,85% | 8,28% |
| Ranking | 175/431 | 56/428 | 158/419 | 259/398 | 179/349 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 196/419
Quintil: 3
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 148/419
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0182544009
Fecha de constitución: 28/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
