Informe del fondo de inversión
ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha11/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de esta emitida por entidades europeas. El resto de la exposición a renta variable podrá ser en países OCDE y hasta un máximo del 25% en países emergentes. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Se invertirá fundamentalmente en alta capitalización bursátil, sin descartar títulos de baja y/o media. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. En la selección de valores se emplean dos enfoques: uno fundamental, que analiza en profundidad cada empresa (cuentas, negocio y equipo directivo) para invertir a largo plazo, y otro cuantitativo, basado en modelos y grandes volúmenes de datos, orientado a corto y medio plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,189700 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.078,09
Fecha: 11/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 13,69% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,80% | 0,16% | · | · | · |
| Categoría | 4,49% | 0,72% | 15,19% | 52,92% | 42,75% |
| Ranking | 817/1215 | 769/1210 | - | - | |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0182754004
Fecha de constitución: 04/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
