VALENTUM, FI I

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,32%
• Ranking 315/723
• Fecha 27/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,246064 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.511,97

Fecha: 27/10/2026

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,32%	33,34%	·	·	·
Categoría	17,22%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	315/723	2/679	-	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,80%	-0,22%	20,30%	·	·
Categoría	2,91%	3,79%	17,61%	60,14%	57,83%
Ranking	725/754	695/754	212/719	-
Quintil	5	5	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 69/722

Quintil: 1

Volatilidad: 15,26%

Ranking: 84/722

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769036

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR