VALENTUM, FI I

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 26,53%
• Ranking 9/613
• Fecha 27/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,621457 EUR

Patrimonio (miles de euros): 573,37

Fecha: 27/11/2025

1 día: 1,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	26,53%	·	·	·	·
Categoría	8,43%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	9/613	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,86%	2,26%	26,60%	·	·
Categoría	-0,55%	3,05%	6,14%	35,11%	53,96%
Ranking	542/614	424/614	10/612	-
Quintil	5	4	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 18/612

Quintil: 1

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 255/612

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769036

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR