Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,31%
- Ranking187/218
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31/10/2028) sea el 109,80% del Valor Liquidativo inicial a 04/10/2024. (TAE NO GARANTIZADA: 2,32%, para suscripciones a 04/10/2024 y mantenidas a 31/10/2028). Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento próximo al de la estrategia, y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, del 11,47%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos, estimados para todo el periodo de referencia en 1,67%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,297204 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.196,57
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,31% | 2,30% | · | · | · |
| Categoría | 0,70% | 2,48% | 3,50% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | 187/218 | 108/175 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,87% | 1,04% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 0,89% | 1,59% | 10,61% | 1,19% |
| Ranking | 108/250 | 123/235 | 156/200 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 164/206
Quintil: 4
Volatilidad: 1,61%
Ranking: 89/205
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0183109000
Fecha de constitución: 04/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (05/10/2024 - 31/10/2028, ambos inclusive, o desde 100 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
