Informe del fondo de inversión
IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,49%
- Ranking442/642
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija fundamentalmente privada y, en menor medida, pública, denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, sin titulizaciones), de emisores/ mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo 15% en emergentes). Duración media de la cartera será inferior a 16 meses, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. A fecha de compra, podrá invertirse hasta 45% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia, incluido hasta un 5% en activos sin rating, teniendo el resto de activos al menos mediana calidad o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,298541 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.842,57
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 1,49% | · | · | · | · |
Categoría | 1,67% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
Ranking | 442/642 | - | - | - | - |
Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,15% | 0,54% | 2,91% | · | · |
Categoría | 0,40% | 1,33% | 3,92% | 8,07% | 1,96% |
Ranking | 587/646 | 535/645 | 436/636 | - | |
Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 451/638
Quintil: 4
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 632/638
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0184010009
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR