Informe del fondo de inversión
B&H RENTA FIJA, FI
Gestora:BUY & HOLD CAPITALBUY & HOLD CAPITAL
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,47%
- Ranking96/679
- Fecha16/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo Subordinado. Este fondo se caracteriza por invertir principalmente en el fondo BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BONDS Class 3. Invertirá en renta fija a tipo fijo o variable incluidos: instrumentos del mercado monetario líquidos, depósitos, bonos, pagarés, bonos con cupón cero, convertibles, warrants, participaciones preferentes (con preferencia de cobro posterior a la deuda subordinada) y hasta el 25% en bonos contingentes convertibles preferentemente, de emisores del sector privado y, en menor medida, del sector público. No existe predeterminación de países (incluidos emergentes) o sectores, pudiendo tener concentración geográfica o sectorial. Por lo general, la duración de la cartera se enmarca entre 0 - 10 años. El riesgo divisa será máximo 10% de la exposición total.
Referencia:Barclays Euro Agg Corporate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 12,026900 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.673,85
Fecha: 16/04/2024
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,47% | 11,11% | -8,62% | 5,08% | 2,07% |
| Categoría | 0,14% | 6,82% | -11,96% | -0,46% | 2,18% |
| Ranking | 96/679 | 39/654 | 120/619 | 58/601 | 278/547 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,23% | 1,59% | 10,38% | 4,43% | 17,69% |
| Categoría | 0,09% | 0,89% | 6,00% | -6,10% | -0,96% |
| Ranking | 544/685 | 96/679 | 76/663 | 51/610 | 11/466 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 45/662
Quintil: 1
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 516/662
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0184097014
Fecha de constitución: 25/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 3,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
