Informe del fondo de inversión
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20269,96%
- Ranking1163/2738
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs, con un máximo del 10% del patrimonio). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez, emisores/mercados, ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%. La metodología de selección del fondo se basa en un filtro cuantitativo propio que incluye los siguientes factores de inversión: calidad, valor y momentum.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 20,250502 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.656,03
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,96% | 7,07% | 7,53% | 8,99% | -10,95% |
| Categoría | 11,00% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1163/2738 | 915/2693 | 2279/2583 | 2028/2499 | 523/2350 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,10% | 6,11% | 14,76% | 34,90% | 34,60% |
| Categoría | 0,08% | 7,60% | 19,65% | 51,82% | 59,66% |
| Ranking | 1422/2747 | 1127/2743 | 1381/2730 | 1361/2501 | 1175/2238 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 1452/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 2257/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0184593004
Fecha de constitución: 07/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
