Informe del fondo de inversión
WELZIA AHORRO 5, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,75%
- Ranking27/122
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países OCDE que, a juicio de la gestora, tengan mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo podrá invertir del 0% al 100% en otras IICs, no invirtiendo más del 30% en IICs no armonizadas
Referencia:EONIA + 220 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 13,587057 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.669,28
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 2,75% | 3,10% | 5,30% | 7,05% | -6,50% |
| Categoría | 1,66% | 4,05% | 5,60% | 5,43% | -0,65% |
| Ranking | 27/122 | 68/117 | 45/104 | 26/95 | 69/94 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | -0,48% | 0,64% | 4,00% | 15,82% | 12,60% |
| Categoría | -0,10% | 1,00% | 2,69% | 14,14% | 18,26% |
| Ranking | 83/124 | 68/124 | 33/122 | 21/97 | 50/98 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 34/122
Quintil: 2
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 54/122
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0184694034
Fecha de constitución: 03/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
