Informe del fondo de inversión
ZENIT GESTION, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,27%
- Ranking1937/2081
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Joseba Elorriaga Iturri, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo podrá invertir de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre un 0% - 100% en renta variable, en renta fija (pública o privada), y demás activos aptos según la normativa vigente sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar totalmente invertido en renta variable o renta fija. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin que exista predeterminación por tipo de emisor, público o privado, ni límites en cuanto a la duración ni calidad crediticia. El Fondo podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas (excluidas las del grupo).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,060640 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.282,58
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,27% | 2,12% | · | · | · |
| Categoría | 2,91% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 1937/2081 | 1326/2033 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,62% | -0,18% | 0,06% | · | · |
| Categoría | 1,28% | 3,94% | 6,79% | 23,14% | 16,07% |
| Ranking | 1916/2083 | 1941/2078 | 1623/2045 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1350/2054
Quintil: 4
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 1960/2049
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0184768002
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
