Informe del fondo de inversión

ZENIT GESTION, FI

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,30%
  • Ranking742/2090
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Joseba Elorriaga Iturri, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo podrá invertir de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre un 0% - 100% en renta variable, en renta fija (pública o privada), y demás activos aptos según la normativa vigente sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar totalmente invertido en renta variable o renta fija. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin que exista predeterminación por tipo de emisor, público o privado, ni límites en cuanto a la duración ni calidad crediticia. El Fondo podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas (excluidas las del grupo).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,049241 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.598,33

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,30%····
Categoría0,01%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking742/2090----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,00%-0,53%4,24%··
Categoría0,31%0,27%3,47%9,64%16,53%
Ranking1182/21291237/2109660/2034-
Quintil332--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 999/2042

Quintil: 3

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 2014/2041

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0184768002

Fecha de constitución: 21/12/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR