Informe del fondo de inversión
ZENIT GESTION, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20251,73%
- Ranking759/2084
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Joseba Elorriaga Iturri, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo podrá invertir de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre un 0% - 100% en renta variable, en renta fija (pública o privada), y demás activos aptos según la normativa vigente sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar totalmente invertido en renta variable o renta fija. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin que exista predeterminación por tipo de emisor, público o privado, ni límites en cuanto a la duración ni calidad crediticia. El Fondo podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas (excluidas las del grupo).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,053706 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.701,63
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,73% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,64% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 759/2084 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,80% | 4,06% | · | · |
| Categoría | 0,21% | 6,28% | 3,66% | 9,15% | 15,64% |
| Ranking | 881/2127 | 1941/2118 | 718/2029 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 836/2036
Quintil: 3
Volatilidad: 2,21%
Ranking: 2007/2036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0184768002
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
