Informe del fondo de inversión

SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI A

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,46%
  • Ranking490/2721
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión busca la generación de valor a través de la inversión en tendencias macroeconómicas y financieras con origen en cambios sociales, políticos, económicos o tecnológicos globales con incidencia trasversal a distintos sectores. Se invertirá entre 70%-100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre un 70%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán principalmente países OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,054305 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.597,43

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,46%18,06%15,59%-24,80%11,82%
Categoría-1,62%21,34%16,61%-13,43%27,42%
Ranking490/27211106/26061113/25222104/23682018/2154
Quintil13355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,61%16,04%8,94%35,21%39,21%
Categoría0,74%7,67%5,05%40,13%72,99%
Ranking322/276465/2751338/2662889/24481495/2014
Quintil11124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 257/2672

Quintil: 1

Volatilidad: 17,50%

Ranking: 158/2672

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0184949008

Fecha de constitución: 07/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR