CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,59%
• Ranking 126/728
• Fecha 21/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado,, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Japan Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,498500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.102.205,14

Fecha: 21/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	26,59%	16,39%	12,96%	16,80%	-11,04%
Categoría	22,94%	12,50%	21,29%	27,10%	-12,02%
Ranking	126/728	193/701	466/665	256/617	225/591
Quintil	1	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	2,23%	3,04%	31,46%	78,35%	79,33%
Categoría	0,43%	3,47%	23,46%	79,33%	87,70%
Ranking	155/739	495/738	72/719	216/648	207/584
Quintil	2	4	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,88%

Ranking: 81/717

Quintil: 1

Volatilidad: 21,68%

Ranking: 75/717

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0184982009

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,61%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR