CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,68%
• Ranking 116/615
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado,, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Japan Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 12,761800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 930.159,82

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	19,68%	16,39%	12,96%	16,80%	-11,04%
Categoría	20,26%	12,21%	21,43%	27,19%	-12,10%
Ranking	116/615	158/612	419/598	231/570	214/555
Quintil	1	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	8,70%	7,72%	38,83%	62,99%	77,19%
Categoría	9,15%	9,69%	35,26%	78,33%	93,06%
Ranking	155/615	287/610	158/614	213/567	172/530
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,92%

Ranking: 130/618

Quintil: 2

Volatilidad: 21,20%

Ranking: 64/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0184982009

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,61%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR