Informe del fondo de inversión

ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20241,10%
  • Ranking103/216
  • Fecha12/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de países de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Unión Monetaria Europea y de renta fija privada, y en depósitos. Los activos tendrán elevada calidad crediticia a juicio de la gestora. El fondo no tendrá exposición a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas. La duración media de la cartera será inferior a seis meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Referencia:Euro Short-Term Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 12,458846 EUR

Patrimonio (miles de euros):303.545,21

Fecha: 12/04/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,10%3,07%-0,06%-0,56%-0,55%
Categoría1,00%3,13%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking103/216123/20042/19848/19296/179
Quintil34223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,32%0,95%3,58%3,70%2,63%
Categoría0,30%0,87%3,53%3,42%2,48%
Ranking129/217136/217125/20977/18669/165
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 131/214

Quintil: 4

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 87/214

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0190051039

Fecha de constitución: 12/02/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR