ADVISORY GPS EURO 1-3 DURATION BOND, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 ·
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada en euro (hasta un máximo del 60% de su exposición podrá estar invertido en renta fija privada) de emisores y mercados de países de la OCDE, y hasta un máximo del 20% en países emergentes. Dentro de la renta fija se incluye, sin límite, depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, el del Reino de España en cada momento y hasta un 10% en baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 3 años. No hay exposición a riesgo divisa.

Referencia: ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (95%), ECB ESTR Compounded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,50%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,78%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	-0,37%	-0,30%	0,98%	9,62%	7,00%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0190062002

Fecha de constitución: 17/07/2026

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR