Informe del fondo de inversión
EVLI CORPORATE BOND FUND A
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,12%
- Ranking107/110
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por compañías y bancos europeos. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo BBB - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente. En condiciones de neutralidad de mercado, el objetivo del fondo consiste en invertir un 75% de sus activos en bonos 'investment grade' y un 25% en bonos 'high yield', lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito medio. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 20% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial.
Referencia:Merrill Lynch EMU Corporate Index 75%, Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25%
Última valoración
Valor liquidativo: 97,407000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -3,12% | -0,78% | 1,71% | · | · |
| Categoría | 0,29% | 2,96% | 4,88% | 6,44% | -12,67% |
| Ranking | 107/110 | 95/103 | 87/100 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,31% | 1,22% | -2,33% | 3,14% | -14,84% |
| Categoría | -0,45% | 0,83% | 0,98% | 13,69% | -1,12% |
| Ranking | 43/112 | 24/112 | 99/105 | 89/99 | 81/85 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 99/105
Quintil: 5
Volatilidad: 7,30%
Ranking: 2/105
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI0008801089
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
