EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND B

Gestora: EVLI FUND MANAGEMENT EVLI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,53%
• Ranking 53/110
• Fecha 04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.

Referencia: ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 218,395000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	0,53%	2,74%	4,88%	·	·
Categoría	0,29%	2,96%	4,88%	6,44%	-12,67%
Ranking	53/110	48/103	46/100	-	-
Quintil	3	3	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	-0,39%	1,04%	1,06%	14,25%	-2,15%
Categoría	-0,45%	0,83%	0,98%	13,69%	-1,12%
Ranking	52/112	37/112	43/105	40/99	49/85
Quintil	3	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 51/105

Quintil: 3

Volatilidad: 3,42%

Ranking: 43/105

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FI0008803945

Fecha de constitución: 24/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR