Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202610,64%
- Ranking22/40
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en acciones nórdicas. La estrategia de inversión del fondo se centra en compañías infravaloradas que generen flujos de efectivo y con una sólida estructura de capital. La política de inversión del fondo cumple con las directrices de Evli para la inversión responsable.
Referencia:VINX Benchmark Cap EUR_NI return
Última valoración
Valor liquidativo: 392,279000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 10,64% | 10,33% | -3,93% | · | · |
| Categoría | 14,46% | 16,68% | 2,31% | 12,54% | -10,88% |
| Ranking | 22/40 | 17/36 | 35/36 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 2,60% | 4,18% | 16,32% | 26,37% | -5,44% |
| Categoría | 1,75% | 3,63% | 24,18% | 52,58% | 41,52% |
| Ranking | 18/40 | 17/40 | 25/40 | 24/36 | 32/35 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 25/40
Quintil: 4
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 16/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FI0008810908
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
