Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20260,32%
- Ranking272/272
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en acciones nórdicas. La estrategia de inversión del fondo se centra en compañías infravaloradas que generen flujos de efectivo y con una sólida estructura de capital. La política de inversión del fondo cumple con las directrices de Evli para la inversión responsable.
Referencia:VINX Benchmark Cap EUR_NI return
Última valoración
Valor liquidativo: 355,694000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/02/2026
1 día: -1,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 0,32% | 10,33% | -3,93% | · | · |
| Categoría | 6,99% | 21,83% | 10,24% | 11,78% | -6,68% |
| Ranking | 272/272 | 242/275 | 260/261 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -1,14% | 6,24% | 5,70% | · | 0,77% |
| Categoría | 4,67% | 13,23% | 20,63% | 48,22% | 77,81% |
| Ranking | 272/272 | 268/272 | 257/272 | - | 245/250 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 217/275
Quintil: 4
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 26/275
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI0008810908
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
