Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20255,14%
- Ranking257/277
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en acciones nórdicas. La estrategia de inversión del fondo se centra en compañías infravaloradas que generen flujos de efectivo y con una sólida estructura de capital. La política de inversión del fondo cumple con las directrices de Evli para la inversión responsable.
Referencia:VINX Benchmark Cap EUR_NI return
Última valoración
Valor liquidativo: 337,875000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 5,14% | -3,93% | · | · | 19,32% |
| Categoría | 16,44% | 10,24% | 11,78% | -6,68% | 23,06% |
| Ranking | 257/277 | 262/263 | - | - | 178/248 |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 0,54% | 2,58% | 4,03% | 16,13% | 6,40% |
| Categoría | 1,64% | 2,61% | 17,09% | 42,79% | 69,02% |
| Ranking | 212/277 | 122/277 | 260/277 | 245/271 | 240/248 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 244/277
Quintil: 5
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 27/277
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI0008810908
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
