Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IA
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,35%
- Ranking137/138
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por compañías escandinavas. Las inversiones se realizarán en bonos corporativos con calificaciones crediticias investment grade y high yield (alto rendimiento) y bonos sin rating. Las inversiones realizadas por el fondo no tienen restricciones de calificación crediticia, lo cual significa que las inversiones del fondo están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto.
Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 94,249000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/04/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -3,35% | 0,47% | 2,81% | · | · |
| Categoría | -0,44% | 1,74% | 4,06% | 7,04% | -15,76% |
| Ranking | 137/138 | 108/136 | 99/133 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,84% | -3,66% | 0,78% | 6,29% | -5,87% |
| Categoría | 0,94% | -0,72% | 1,79% | 12,24% | -4,87% |
| Ranking | 97/133 | 137/138 | 100/136 | 107/129 | 87/111 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 109/137
Quintil: 4
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 7/137
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI0008812003
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
