Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R EUR

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20241,47%
  • Ranking65/373
  • Fecha09/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 89.517,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):673.128,88

Fecha: 09/05/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,47%3,33%-0,17%-0,54%-0,23%
Categoría1,08%3,82%-3,38%-0,22%0,53%
Ranking65/373208/33243/309159/293168/263
Quintil14134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,31%1,00%3,90%4,29%3,67%
Categoría0,24%0,84%4,03%1,14%2,55%
Ranking76/37770/375134/35046/28649/231
Quintil21212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 126/366

Quintil: 2

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 351/366

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000991390

Fecha de constitución: 07/02/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,28%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR