Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,97%
- Ranking53/649
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un horizonte de inversión recomendado de 3 años. Con el fin de obtener rentabilidad se recurre a una gestión activa y flexible en los mercados de renta variable, de renta fija, de divisas y de crédito, fundamentada en las previsiones del gestor sobre la evolución del entorno económico y la coyuntura de mercado. En caso de que se prevea una evolución desfavorable de los mercados, el fondo puede adoptar una estrategia defensiva. El fondo expone entre 0% - 50% de su patrimonio neto a los mercados de renta variable, e invierte un 40% como mínimo en obligaciones, títulos de crédito negociables e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:MSCI AC World NR (USD) (40%),ICE BofA Global Government (40%), €STER (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 717,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.204.044,38
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,97% | 7,06% | 2,20% | -9,38% | -0,88% |
| Categoría | -3,18% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 53/649 | 339/633 | 551/623 | 197/597 | 544/559 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | -1,68% | 3,91% | 9,91% | 15,77% |
| Categoría | -2,23% | -4,31% | 1,49% | 1,65% | 12,27% |
| Ranking | 34/651 | 137/650 | 167/633 | 102/603 | 275/481 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 339/643
Quintil: 3
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 406/634
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010135103
Fecha de constitución: 01/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
