Informe del fondo de inversión

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20233,05%
  • Ranking21/191
  • Fecha30/11/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consistirá en ofrecer una rentabilidad superior a la registrada por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integra criterios MSG (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el proceso de análisis y de selección de títulos, además de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad). El análisis extra-financiero asigna en última instancia una calificación MSG a cada emisor de acuerdo con un baremo que va desde la 'A' (mejor calificación) hasta la 'G' (peor calificación). Al menos un 90% de los títulos incluidos en cartera tendrá una calificación MSG.

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 238.073,476000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.755.835,10

Fecha: 30/11/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,05%-0,01%-0,54%-0,40%-0,29%
Categoría2,96%-0,14%-0,79%-0,46%-0,38%
Ranking21/19117/19241/18746/17438/165
Quintil11222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,33%1,00%3,18%2,45%1,75%
Categoría0,29%0,88%3,05%1,96%1,14%
Ranking95/20327/20223/18921/18124/154
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 20/196

Quintil: 1

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 104/196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0010251660

Fecha de constitución: 01/12/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 part.