Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,32%
- Ranking21/216
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consistirá en ofrecer una rentabilidad superior a la registrada por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integra criterios MSG (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el proceso de análisis y de selección de títulos, además de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad). El análisis extra-financiero asigna en última instancia una calificación MSG a cada emisor de acuerdo con un baremo que va desde la 'A' (mejor calificación) hasta la 'G' (peor calificación). Al menos un 90% de los títulos incluidos en cartera tendrá una calificación MSG.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 241.972,183300 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.398.844,43
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,32% | 3,37% | -0,01% | -0,54% | -0,40% |
| Categoría | 1,09% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 21/216 | 21/200 | 20/198 | 44/192 | 46/179 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,03% | 3,93% | 4,32% | 3,54% |
| Categoría | 0,29% | 0,86% | 3,55% | 3,54% | 2,58% |
| Ranking | 9/217 | 22/217 | 26/209 | 19/186 | 28/165 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 26/214
Quintil: 1
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 106/214
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010251660
Fecha de constitución: 01/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 part.
