Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C
Gestora:AMUNDI ASSET MGMTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 2022-0,15%
- Ranking15/194
- Fecha28/11/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consistirá en ofrecer una rentabilidad superior a la registrada por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integra criterios MSG (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el proceso de análisis y de selección de títulos, además de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad). El análisis extra-financiero asigna en última instancia una calificación MSG a cada emisor de acuerdo con un baremo que va desde la 'A' (mejor calificación) hasta la 'G' (peor calificación). Al menos un 90% de los títulos incluidos en cartera tendrá una calificación MSG.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 230.704,585700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.878.529,79
Fecha: 28/11/2022
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,15% | -0,54% | -0,40% | -0,29% | -0,31% |
| Categoría | -0,28% | -0,80% | -0,42% | -0,39% | -0,39% |
| Ranking | 15/194 | 42/192 | 51/177 | 36/169 | 21/158 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,20% | -0,20% | -1,11% | -1,70% |
| Categoría | 0,11% | 0,14% | -0,56% | -1,54% | -2,28% |
| Ranking | 35/196 | 12/196 | 14/192 | 26/176 | 22/153 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 16/193
Quintil: 1
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 68/193
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010251660
Fecha de constitución: 01/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 part.
