Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION CLUB D EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,93%
- Ranking1788/2331
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es superar, a medio plazo y neto de comisiones, al índice de referencia: 40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (cupones reinvertidos) + 30% Euro Stoxx DR (C) + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (dólares convertidos a euros) + 10% (ESTER compuesto + 0,085%), mediante gestión discrecional. La Sociedad Gestora sigue un riguroso proceso de selección cuantitativo y cualitativo para invertir el subfondo en productos de renta fija o convertibles y en productos de renta variable, en función de las oportunidades del mercado. Para alcanzar el objetivo de inversión, el subfondo invierte en productos de renta fija o convertibles, renta variable y OIC, en función de las oportunidades del mercado.
Referencia:JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (coupons reinvested) (40%), Euro Stoxx DR (30%), MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ convertido € (20%), compounded ESTER + 0.085% (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.497,31
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,93% | 8,99% | 3,66% | 8,48% | -10,22% |
| Categoría | 6,05% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1788/2331 | 484/2223 | 1585/2037 | 685/1952 | 718/1836 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,25% | 3,85% | 7,53% | 21,28% | 15,39% |
| Categoría | 1,58% | 3,37% | 10,53% | 25,64% | 12,82% |
| Ranking | 552/2405 | 927/2387 | 1577/2310 | 1212/1927 | 931/1716 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 1472/2352
Quintil: 4
Volatilidad: 7,30%
Ranking: 1383/2352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010523191
Fecha de constitución: 28/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
