Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION CLUB C EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,31%
- Ranking1530/2310
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es superar, a medio plazo y neto de comisiones, al índice de referencia: 40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (cupones reinvertidos) + 30% Euro Stoxx DR (C) + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (dólares convertidos a euros) + 10% (ESTER compuesto + 0,085%), mediante gestión discrecional. La Sociedad Gestora sigue un riguroso proceso de selección cuantitativo y cualitativo para invertir el subfondo en productos de renta fija o convertibles y en productos de renta variable, en función de las oportunidades del mercado. Para alcanzar el objetivo de inversión, el subfondo invierte en productos de renta fija o convertibles, renta variable y OIC, en función de las oportunidades del mercado.
Referencia:JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (coupons reinvested) (40%), Euro Stoxx DR (30%), MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ convertido € (20%), compounded ESTER + 0.085% (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 217,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.135,03
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,31% | 10,61% | 5,51% | 9,51% | -9,24% |
| Categoría | 5,20% | 5,78% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1530/2310 | 346/2199 | 1311/2014 | 523/1929 | 610/1812 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,29% | 1,98% | 8,18% | 25,59% | 22,86% |
| Categoría | -0,61% | 1,80% | 8,97% | 24,24% | 11,68% |
| Ranking | 2057/2393 | 962/2368 | 1293/2282 | 886/1907 | 580/1701 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 1316/2332
Quintil: 3
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 1181/2331
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010541557
Fecha de constitución: 28/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
