Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM B
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,20%
- Ranking306/350
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior a su índice de referencia, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado. El OICVM estará compuesto hasta en un 100% del patrimonio neto por instrumentos del mercado monetario denominados en euros u otras divisas. Los instrumentos admisibles tendrán una calificación de al menos Investment Grade (títulos con una calificación a largo plazo superior o equivalente a BBB-, o una calificación a corto plazo equivalente o superior a A-3 según Standard & Poor’s o equivalente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación equivalente). El OICVM limitará sus inversiones a instrumentos financieros cuyo vencimiento sea inferior o igual a dos años, siempre que el tipo sea revisable en un plazo máximo de 397 días.
Referencia:€STER capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 150,363000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.013,90
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | -0,61% | 1,89% | 3,23% | -0,09% |
| Categoría | 0,32% | 2,37% | 3,92% | 3,91% | -3,71% |
| Ranking | 306/350 | 317/343 | 290/336 | 221/309 | 22/294 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,49% | -0,70% | 4,56% | 3,90% |
| Categoría | 0,27% | 0,54% | 2,28% | 9,88% | 6,46% |
| Ranking | 302/350 | 203/349 | 318/340 | 272/303 | 180/259 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 331/354
Quintil: 5
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 47/353
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010672055
Fecha de constitución: 20/08/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,40%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
