Informe del fondo de inversión
H2O ADAGIO I (C) EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20263,35%
- Ranking809/1550
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 1,00% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 95.419,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.807,48
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,35% | 9,95% | 1,99% | 7,28% | 5,89% |
| Categoría | 3,95% | 3,82% | 8,74% | 6,27% | -5,92% |
| Ranking | 809/1550 | 152/1447 | 1140/1360 | 391/1212 | 233/1177 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,12% | 1,03% | 4,39% | 18,54% | 30,33% |
| Categoría | -0,18% | 0,60% | 5,08% | 19,82% | 18,42% |
| Ranking | 893/1639 | 714/1634 | 717/1544 | 570/1352 | 319/1164 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 766/1540
Quintil: 3
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 1233/1540
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010929794
Fecha de constitución: 10/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
