Informe del fondo de inversión
H2O ADAGIO I (C) EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,65%
- Ranking755/1300
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 1,00% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 94.776,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.013,52
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,65% | 9,95% | 1,99% | 7,28% | 5,89% |
| Categoría | 3,47% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,90% |
| Ranking | 755/1300 | 143/1288 | 1075/1283 | 382/1180 | 210/1162 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,80% | 5,68% | 18,09% | 31,59% |
| Categoría | -0,38% | 2,50% | 7,08% | 20,61% | 18,83% |
| Ranking | 566/1304 | 839/1308 | 751/1305 | 616/1257 | 308/1086 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 799/1307
Quintil: 4
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 1002/1307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010929794
Fecha de constitución: 10/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
