Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,66%
- Ranking982/1036
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 188,054549 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,61
Fecha: 27/11/2025
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -13,66% | 24,96% | 13,42% | -10,44% | 30,57% |
| Categoría | 6,24% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 982/1036 | 64/1034 | 199/1014 | 338/992 | 174/950 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,41% | 1,09% | -14,17% | 14,51% | 54,25% |
| Categoría | -1,80% | 6,09% | 6,17% | 23,82% | 25,14% |
| Ranking | 573/1049 | 799/1049 | 998/1035 | 831/1000 | 174/942 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 944/1050
Quintil: 5
Volatilidad: 13,66%
Ranking: 333/1050
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011076090
Fecha de constitución: 15/07/2011
Divisa: USD
Fija: 2,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
