Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-16,36%
- Ranking1019/1052
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 182,173014 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,97
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -16,36% | 24,96% | 13,42% | -10,44% | 30,57% |
| Categoría | -0,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 1019/1052 | 64/1051 | 201/1027 | 339/1005 | 174/961 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,16% | -8,11% | -11,26% | 7,48% | 70,18% |
| Categoría | 2,42% | 2,07% | 6,87% | 10,04% | 34,07% |
| Ranking | 1006/1063 | 1046/1053 | 988/1050 | 641/1013 | 174/939 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,96%
Ranking: 981/1062
Quintil: 5
Volatilidad: 12,93%
Ranking: 513/1061
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011076090
Fecha de constitución: 15/07/2011
Divisa: USD
Fija: 2,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
