Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS MOIS ISR CLASSIC C EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,27%
- Ranking55/111
- Fecha16/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener, durante un periodo de inversión mínimo de un mes, una rentabilidad del rendimiento igual a la referencia del mercado monetario de la zona euro (€STR) capitalizado después de tener en cuenta los gastos corrientes, invirtiendo, según el análisis de la sociedad gestora, en valores que incorporen criterios de buen gobierno y/o desarrollo sostenible.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.098,526100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.365.120,58
Fecha: 16/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,27% | 2,02% | 3,64% | 3,16% | -0,04% |
| Categoría | 1,19% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 55/111 | 85/113 | 56/96 | 46/87 | 20/83 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,51% | 1,87% | 8,55% | 10,18% |
| Categoría | 0,16% | 0,51% | 1,90% | 8,62% | 9,89% |
| Ranking | 76/111 | 87/111 | 63/107 | 58/95 | 46/83 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 72/114
Quintil: 4
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 83/114
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011482686
Fecha de constitución: 30/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
