Informe del fondo de inversión
LAZARD ALPHA EURO SRI IC
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20246,23%
- Ranking861/1388
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.
Referencia:EuroStoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 519,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.783,97
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
Fondo | 6,23% | 18,73% | -6,65% | 22,28% | -4,44% |
Categoría | 7,99% | 16,43% | -15,86% | 24,57% | 7,12% |
Ranking | 861/1388 | 283/1307 | 63/1178 | 531/989 | 738/829 |
Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
Fondo | 3,61% | 6,29% | 17,29% | 30,51% | 55,76% |
Categoría | 2,41% | 8,63% | 22,18% | 23,24% | 59,89% |
Ranking | 152/1389 | 975/1387 | 774/1334 | 224/1057 | 285/632 |
Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 931/1336
Quintil: 4
Volatilidad: 12,18%
Ranking: 517/1336
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011744663
Fecha de constitución: 10/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.