Informe del fondo de inversión
LAZARD ALPHA EURO IC
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,94%
- Ranking326/517
- Fecha18/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.
Referencia:EuroStoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 625,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):748,20
Fecha: 18/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 8,94% | 15,26% | 1,78% | 18,73% | -6,65% |
| Categoría | 10,61% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 326/517 | 334/488 | 423/473 | 160/455 | 44/439 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -3,23% | -0,42% | 15,02% | 33,89% | 49,70% |
| Categoría | -2,16% | -1,03% | 17,42% | 55,39% | 59,48% |
| Ranking | 447/545 | 149/544 | 294/501 | 412/470 | 223/430 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 297/501
Quintil: 3
Volatilidad: 11,70%
Ranking: 446/501
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011744663
Fecha de constitución: 10/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
