Informe del fondo de inversión

LAZARD ALPHA EURO SRI IC

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,06%
  • Ranking281/612
  • Fecha30/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.

Referencia:EuroStoxx

Última valoración

Valor liquidativo: 553,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.973,28

Fecha: 30/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo11,06%1,78%18,73%-6,65%22,28%
Categoría12,79%10,37%18,47%-12,67%21,84%
Ranking281/612525/604197/57452/565289/550
Quintil35213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-1,21%2,52%8,87%46,65%75,37%
Categoría-1,21%3,59%14,51%57,37%74,65%
Ranking305/615386/613351/605325/567172/539
Quintil34332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 354/606

Quintil: 3

Volatilidad: 11,76%

Ranking: 222/606

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0011744663

Fecha de constitución: 10/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,98%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.