Informe del fondo de inversión
LAZARD ALPHA EURO C
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2022-8,18%
- Ranking119/536
- Fecha09/08/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión pretende lograr, en el plazo de inversión recomendado, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.
Referencia:EuroStoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 405,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.387,00
Fecha: 09/08/2022
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -8,18% | 22,28% | -4,44% | 23,35% | -17,12% |
| Categoría | -11,61% | 21,56% | -1,59% | 25,93% | -15,20% |
| Ranking | 119/536 | 271/522 | 310/500 | 263/460 | 274/404 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 7,08% | 1,25% | -7,95% | 21,45% | 11,03% |
| Categoría | 6,59% | 2,01% | -9,79% | 18,22% | 18,52% |
| Ranking | 288/540 | 341/538 | 152/533 | 161/475 | 211/381 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 119/536
Quintil: 2
Volatilidad: 17,91%
Ranking: 188/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011744663
Fecha de constitución: 10/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
