Informe del fondo de inversión

LAZARD ALPHA EURO C

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20223,91%
  • Ranking16/557
  • Fecha20/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión pretende lograr, en el plazo de inversión recomendado, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.

Referencia:EuroStoxx

Última valoración

Valor liquidativo: 458,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.405,16

Fecha: 20/01/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo3,91%22,28%-4,44%23,35%-17,12%
Categoría-2,08%21,40%-1,61%25,61%-15,13%
Ranking16/557272/540317/518264/480286/425
Quintil13434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo6,82%6,10%24,05%41,81%39,86%
Categoría0,64%1,13%16,45%39,49%37,91%
Ranking16/55721/55272/540185/471147/380
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 267/553

Quintil: 3

Volatilidad: 12,63%

Ranking: 112/553

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0011744663

Fecha de constitución: 10/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,98%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.