Informe del fondo de inversión
LAZARD ALPHA EURO C
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20223,91%
- Ranking16/557
- Fecha20/01/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión pretende lograr, en el plazo de inversión recomendado, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.
Referencia:EuroStoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 458,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.405,16
Fecha: 20/01/2022
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,91% | 22,28% | -4,44% | 23,35% | -17,12% |
| Categoría | -2,08% | 21,40% | -1,61% | 25,61% | -15,13% |
| Ranking | 16/557 | 272/540 | 317/518 | 264/480 | 286/425 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 6,82% | 6,10% | 24,05% | 41,81% | 39,86% |
| Categoría | 0,64% | 1,13% | 16,45% | 39,49% | 37,91% |
| Ranking | 16/557 | 21/552 | 72/540 | 185/471 | 147/380 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 267/553
Quintil: 3
Volatilidad: 12,63%
Ranking: 112/553
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011744663
Fecha de constitución: 10/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
