Informe del fondo de inversión

LAZARD ALPHA EURO C

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2022-8,18%
  • Ranking119/536
  • Fecha09/08/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión pretende lograr, en el plazo de inversión recomendado, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.

Referencia:EuroStoxx

Última valoración

Valor liquidativo: 405,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.387,00

Fecha: 09/08/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-8,18%22,28%-4,44%23,35%-17,12%
Categoría-11,61%21,56%-1,59%25,93%-15,20%
Ranking119/536271/522310/500263/460274/404
Quintil23434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo7,08%1,25%-7,95%21,45%11,03%
Categoría6,59%2,01%-9,79%18,22%18,52%
Ranking288/540341/538152/533161/475211/381
Quintil34223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 119/536

Quintil: 2

Volatilidad: 17,91%

Ranking: 188/536

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0011744663

Fecha de constitución: 10/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,98%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.