Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,55%
- Ranking899/1039
- Fecha21/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 215,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,93
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -10,55% | 27,84% | 15,40% | -8,64% | 31,48% |
| Categoría | 6,80% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 899/1039 | 37/1034 | 152/1014 | 264/992 | 156/950 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,78% | 3,12% | -8,75% | 21,75% | 82,34% |
| Categoría | 3,09% | 7,72% | 5,71% | 28,18% | 34,96% |
| Ranking | 531/1052 | 750/1052 | 873/1038 | 724/1002 | 112/940 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,23%
Ranking: 942/1049
Quintil: 5
Volatilidad: 13,40%
Ranking: 282/1049
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0012188399
Fecha de constitución: 26/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
