LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,87%
• Ranking 351/645
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 132,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 334.274,22

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,87%	1,13%	2,00%	-0,32%	0,13%
Categoría	2,96%	4,30%	7,38%	4,84%	-11,42%
Ranking	351/645	504/643	557/624	588/614	16/584
Quintil	3	4	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,80%	2,35%	2,17%	3,09%	7,07%
Categoría	0,54%	4,40%	4,94%	18,06%	12,46%
Ranking	256/644	453/645	444/624	578/598	420/525
Quintil	2	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 470/646

Quintil: 4

Volatilidad: 3,15%

Ranking: 590/646

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355139

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.