LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,19%
• Ranking 643/685
• Fecha 20/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 130,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 306.790,04

Fecha: 20/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,19%	1,13%	2,00%	-0,32%	0,13%
Categoría	3,53%	4,20%	7,47%	4,75%	-11,23%
Ranking	643/685	513/663	575/644	604/634	19/599
Quintil	5	4	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,13%	-1,89%	2,36%	6,06%	3,70%
Categoría	1,25%	0,07%	8,82%	19,94%	12,17%
Ranking	578/694	610/673	618/676	582/635	477/570
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 641/680

Quintil: 5

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 489/679

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355139

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.