LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 439/657
• Fecha 30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 130,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 344.171,24

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,00%	1,13%	2,00%	-0,32%	0,13%
Categoría	0,16%	4,33%	7,38%	4,84%	-11,42%
Ranking	439/657	503/640	556/624	584/614	13/584
Quintil	4	4	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,12%	0,22%	1,00%	2,42%	8,55%
Categoría	0,62%	1,47%	4,07%	17,37%	11,56%
Ranking	547/657	584/655	496/640	579/612	402/536
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 508/643

Quintil: 4

Volatilidad: 3,08%

Ranking: 591/643

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355139

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.