Informe del fondo de inversión
GROUPAMA EURO GOVIES NC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,33%
- Ranking30/182
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del OICVM es superar el rendimiento de su índice de referencia, el índice Bloomberg Euro Aggregate Treasury, al cierre del mercado. Este objetivo se implementará mediante un enfoque de gestión activa que promueve la sostenibilidad de los emisores mediante el análisis de las características ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) de los valores de la cartera. El universo de inversión está compuesto por emisores soberanos, del sector público y similares de la OCDE. También podrán incluirse valores corporativos del sector privado con calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición (o valores considerados equivalentes por la Sociedad Gestora), hasta un límite del 50 % del patrimonio neto.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 424,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.512,91
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,23% | 6,52% | -18,65% | -4,27% |
| Categoría | -1,60% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
| Ranking | 30/182 | 91/180 | 12/172 | 158/161 | 137/158 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,01% | -0,08% | 3,42% | -2,70% | -12,33% |
| Categoría | -0,64% | -2,31% | 1,99% | -5,30% | -14,01% |
| Ranking | 31/182 | 15/182 | 31/182 | 46/164 | 63/146 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 45/183
Quintil: 2
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 115/183
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0012726511
Fecha de constitución: 05/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,75%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
