Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF H EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,61%
- Ranking500/1176
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 24,064800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.459.542,87
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 9,61% | 13,97% | 22,16% | 22,52% | -20,62% |
| Categoría | 11,01% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 500/1176 | 108/1140 | 726/1100 | 261/1042 | 763/988 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,26% | · | 25,20% | 71,83% | 68,33% |
| Categoría | 5,90% | 10,16% | 24,23% | 65,55% | 84,14% |
| Ranking | 581/1178 | - | 256/1160 | 143/1052 | 450/930 |
| Quintil | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,27%
Ranking: 31/1157
Quintil: 1
Volatilidad: 11,59%
Ranking: 903/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013041530
Fecha de constitución: 28/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
