Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF H EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,28%
- Ranking434/1195
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 21,893900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.416.599,32
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,28% | 13,97% | 22,16% | 22,52% | -20,62% |
| Categoría | 0,19% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 434/1195 | 131/1165 | 727/1128 | 260/1057 | 773/1003 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | · | -0,28% | 26,93% | 59,97% | 55,97% |
| Categoría | -0,12% | -2,51% | 23,13% | 55,40% | 67,66% |
| Ranking | - | 161/1195 | 157/1177 | 204/1073 | 430/949 |
| Quintil | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 28/1179
Quintil: 1
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 1173/1178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013041530
Fecha de constitución: 28/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
