Informe del fondo de inversión
H2O ADAGIO N (C) EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20263,73%
- Ranking811/1570
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 0,90% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 0,90%
Última valoración
Valor liquidativo: 135,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.515,79
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,73% | 9,36% | 1,04% | 6,55% | 5,00% |
| Categoría | 4,26% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 811/1570 | 183/1469 | 1212/1394 | 462/1230 | 271/1193 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,37% | 1,41% | 4,76% | 18,35% | 27,41% |
| Categoría | 0,79% | 0,51% | 5,74% | 19,99% | 19,78% |
| Ranking | 1254/1671 | 554/1661 | 787/1570 | 573/1379 | 410/1174 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 797/1574
Quintil: 3
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 1258/1574
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013186772
Fecha de constitución: 10/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
