Informe del fondo de inversión
H2O ADAGIO N (C) EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,11%
- Ranking871/1305
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 0,90% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 0,90%
Última valoración
Valor liquidativo: 133,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.086,26
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,11% | 9,36% | 1,04% | 6,55% | 5,00% |
| Categoría | 3,68% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 871/1305 | 173/1297 | 1115/1292 | 444/1189 | 249/1171 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,02% | 1,68% | 4,83% | 16,70% | 25,20% |
| Categoría | 0,84% | 3,77% | 7,66% | 20,68% | 19,03% |
| Ranking | 892/1313 | 939/1313 | 878/1310 | 676/1262 | 416/1118 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 831/1316
Quintil: 4
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 997/1316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013186772
Fecha de constitución: 10/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
