Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM AD
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,96%
- Ranking369/369
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior a su índice de referencia, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado. El OICVM estará compuesto hasta en un 100% del patrimonio neto por instrumentos del mercado monetario denominados en euros u otras divisas. Los instrumentos admisibles tendrán una calificación de al menos Investment Grade (títulos con una calificación a largo plazo superior o equivalente a BBB-, o una calificación a corto plazo equivalente o superior a A-3 según Standard & Poor’s o equivalente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación equivalente). El OICVM limitará sus inversiones a instrumentos financieros cuyo vencimiento sea inferior o igual a dos años, siempre que el tipo sea revisable en un plazo máximo de 397 días.
Referencia:€STER capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 107,052245 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.341,86
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -6,96% | 11,86% | 1,43% | 7,99% | 8,40% |
| Categoría | 1,58% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 369/369 | 10/354 | 317/320 | 1/301 | 7/281 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,55% | 0,42% | -1,46% | 2,66% | 19,48% |
| Categoría | 0,21% | 0,66% | 3,24% | 8,79% | 6,51% |
| Ranking | 15/373 | 289/372 | 355/359 | 270/303 | 8/248 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 365/369
Quintil: 5
Volatilidad: 9,35%
Ranking: 7/369
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013250578
Fecha de constitución: 01/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,40%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
